目?錄

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表??

第一部分??隨州市先覺廟水庫運維中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據(jù)隨編辦發(fā)[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫運維中心定性為公益一類事業(yè)單位，隨州市先覺廟水庫運維中心職能:

1、防汛抗旱調(diào)度;

2、城鎮(zhèn)供水保障;

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發(fā)利用;

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)隨編辦發(fā)〔2006〕65號文，隨州市先覺廟水庫運維中心編制為81名，隨編發(fā)【2017】60號文，調(diào)劑編制2名到市河道堤防建設管理局，隨編辦發(fā)〔2022〕11號文，逐步核減市先覺廟水庫運維中心8名事業(yè)編制。單位實有編制71名。單位領(lǐng)導正科級1名，副科級4名。內(nèi)設科室6個:辦公室、政工人事科、財務科、防汛科、工程科、安全科;管理所5個:大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個:馬鞍山水庫管理處。單位實際人數(shù)為162名，其中事業(yè)在職編內(nèi)人員65名，事業(yè)在職編外人員11名，退休人員86名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心收入預算總額1619.46萬元，其中:一般公共預算撥款收入1236.45萬元，其他收入383.01萬元。較上年收入預算安排1609.38萬元增加10.08萬元，增幅0.63%，主要原因是本年增加人員及公用經(jīng)費預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心支出預算總額1619.46萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預算撥款支出1236.45萬元，其他資金支出383.01萬元。較上年支出預算安排1609.38萬元增加10.08萬元，增幅0.63%，主要原因是本年增加人員及公用經(jīng)費預算支出。

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心支出預算總額1619.46萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出498.4萬元，衛(wèi)生健康支出46.54萬元，農(nóng)林水支出987.14萬元，住房保障支出87.39萬元。較上年支出預算安排1609.38萬元增加10.08萬元，增幅0.63%，主要原因是本年增加人員及公用經(jīng)費預算支出。

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心支出預算總額1619.46萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出1172.45萬元，商品和服務支出173.58萬元，對個人和家庭的補助支出261.04萬元，資本性支出12.4萬元。較上年支出預算安排1609.38萬元增加10.08萬元，增幅0.63%，主要原因是本年增加人員及公用經(jīng)費預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心財政撥款支出預算總額1236.45萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出497.3萬元，衛(wèi)生健康支出45.22萬元，農(nóng)林水支出627.2萬元，住房保障支出66.74萬元。較上年財政撥款支出預算總額1224.38萬元增加12.07萬元，增幅0.99%，主要原因是本年增加了財政撥款人員及公用經(jīng)費預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心日常公用經(jīng)費支出預算總額25.92萬元，較上年預算安排0萬元增加了25.92萬元，比上年預算安排增加了100%，主要原因為本年增加了職工工作餐福利費支出預算安排。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市先覺廟水庫運維中心政府采購預算總額1.7萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額1.7萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算1.7萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排的1.285萬元增加0.415萬元，增幅32.3%，主要原因:本年增加了辦公設備購置采購預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市先覺廟水庫運維中心2026年初資產(chǎn)總額4474.4萬元，其中:流動資產(chǎn)458.89萬元、固定資產(chǎn)凈值158.59萬元、無形資產(chǎn)凈值46.86萬元、工程物資1萬元、在建工程3503.55萬元、政府儲備物資57.11萬元、長期待攤費用2.90萬元、待處理財產(chǎn)損溢245.50萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初的4464.61萬元增加9.79萬元，增幅0.22%，主要原因為:一是本年基建項目投資導致在建工程增加;二是本年新增購置固定資產(chǎn);三是本年計提固定資產(chǎn)折舊導致固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:水利工程正常運行和水源地保護。

年度目標:水利工程正常運行和水源地保護。

2、長期目標

長期目標1:水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;工程驗收合格率100%;維修工程良性運行，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:工程維護養(yǎng)護帶動社會效益良好，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:水利工程正常運行和水源地保護。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;工程驗收合格率100%;維修工程良性運行，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:工程維護養(yǎng)護帶動社會效益良好，指標設立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、防汛搶險物資儲備資金

(1)項目主要內(nèi)容

完成防汛搶險物資儲備。2026年預算安排11萬元，其中:11萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標

完成水利行業(yè)監(jiān)管項目。

(3)項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:完成儲備量100%;質(zhì)量合格率100%;指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:及時完成工作100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2、先覺廟水庫運維工作經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

按照《水利部辦公廳關(guān)于進一步明確全國重要飲用水水源地安全保障達標建設年度評估工作有關(guān)要求的通知》(辦資源函〔2018〕204號)文件精神，每年對全國重要飲用水源地要進行達標評估，主要內(nèi)容包括水量保證、水質(zhì)合格、監(jiān)控完備和制度健全四個方面。2026年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標

水量保證、水質(zhì)合格、監(jiān)控完備、制度健全。

(3)項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:水量指標≥95%，水質(zhì)量指標≥Ⅱ類水，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:制度健全監(jiān)控完備，指標設立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、事業(yè)單位離退休(2080502項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8、水利工程運行與維護(2130306項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

9、防汛(2130314項):反映防汛業(yè)務支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

10、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

12、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市先覺廟水庫運維中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表