隨州市水利和湖泊局2022年度部門決算（本級）

目?? 錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（隨辦文〔2019〕20號）文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

　1、主要職責

　（1）負責保障水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展規劃和政策，貫徹執行國家法律法規，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

　（2）負責生活、生產經營和生態環境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨縣（市、區）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。

??（3）組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規定權限審批、核準國家和省規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

　（4）指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

　（5）負責節約用水工作。擬訂全市計劃用水、節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

??（6）指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內河道的治理、開發和保護。指導河道生態保護與修復。負責全市河道采砂規劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪提出指導性意見。

?（7）指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監察和水行政執法。

?（8）指導監督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

?（9）負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

（10）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設工作。

（11）指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監督蘋果等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。

（12）依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監管。指導全市水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利行業質量監督工作。

（13）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制水旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

（14）承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。

（15）按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

2022年納入部門決算管理單位8個，隨州市水利和湖泊局（本級）、水政監察支隊、水利技術中心、河道堤防運維中心、先覺廟水庫運維中心、白云湖水利工程運維中心、隨中灌區灌溉服務中心、移民服務中心。

其中市水利和湖泊局本級內設機構有辦公室、規劃計劃與財務科、人事教育科（老干部科）、水資源與農村水利科（市節約用水辦公室）、建設監督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規科（行政審批科）、水旱災害防御科；市河湖長制辦公室內設河湖長制工作科；機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制20名，另核定機關 “以錢養事”崗位2個。年末實有在職公務員21人，以錢養事2人，自聘人員1人，退休12人，遺屬1人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2439.57萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加669.53萬元，增長37.82%，主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2439.57萬元，與2021年度相比，收入合計增加669.53萬元，增長37.82%。其中：財政撥款收入2439.14萬元，占本年收入99.98%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0 萬元，占本年收入0 %；經營收入0 萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0 %；其他收入0.43 萬元，占本年收入0.02%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 2439.57 萬元，與2021年度相比，支出合計增加669.53 萬元，增長37.82 %。其中：基本支出569.82??萬元，占本年支出 23.35 %；項目支出1869.75 萬元，占本年支出 76.64 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出0??%；經營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2439.57萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加 669.53 萬元，增長37.82%。主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?? 2426.15萬元，比2021年度決算數增加773.69萬元。增加主要原因是鄂北水資源配置工程二期及梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入增加。政府性基金預算財政撥款收入 12.99 萬元，比2021年度決算數減少 82.27 萬元。減少主要原因是及梁家橋水生態聯通工程申請項目建設管理費減少。國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數增加（減少） 0 萬元。本單位無此項收支。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2426.15萬元，占本年支出合計的99.44%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加899.32萬元，增長 58.9 %。主要原因是梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入增加及補發人員績效獎金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2426.15萬元，主要用于以下方面：

1.行政運行類支出569.39萬元，占23.47%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支。

2.水資源節約管理與保護類 1856.76 萬元，占76.53%。主要是用于水資源管理與保護、水資源公報編制、用水統計調查、白云湖水面保潔等業務工作。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1281.51萬元，支出決算為2426.15萬元，完成年初預算的189.32%。其中：行政運行類支出569.39萬元，占23.47%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支。水資源節約管理與保護類 1856.76 萬元，占76.53%。主要是用于水資源管理與保護、水資源公報編制、用水統計調查、白云湖水面保潔等業務工作。

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為517.51萬元，支出決算為569.39萬元，完成年初預算的110.02%，支出決算數大（小）于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明）的主要原因：工資改革后補發人員績效獎金。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為764萬元，支出決算為1856.76萬元，完成年初預算的243.03%，支出決算數大（小）于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明）的主要原因：梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出569.39萬元，其中：

人員經費532.72萬元，主要包括：基本工資129.63萬元、津貼補貼86.93萬元、獎金62.63萬元、伙食補助費3.41萬元、績效工資76.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費30.24萬元、職工基本醫療保險繳費27.86萬元、公務員醫療補助繳費16.14萬元、其他社會保障繳費3.17萬元、住房公積金46.4萬元、其他工資福利支出11.58萬元、退休費18.6萬元、撫恤金18.86萬元、生活補助0.6萬元。

公用經費36.67萬元，主要包括：辦公費3.49萬元、印刷費1.74萬元、水費0.06萬元、電費2.2萬元、郵電費3.2萬元、物業管理費1.44萬元、差旅費4.08萬元、維修（護）費1.32萬元、會議費0.19萬元、公務接待費0.71萬元、勞務費0.08萬元、委托業務費0.92萬元、工會經費5.81萬元、福利費2.7萬元、公務用車運行維護費5.15萬元、其他交通費用1.96萬元、其他商品和服務支出0.96萬元、辦公設備購置0.68萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余12.99萬元，本年收入 0萬元，本年支出12.99萬元，年末結轉和結余 0 萬元。具體支出情況為：

城市建設支出12.99萬元，支出決算為12.99萬元，主要用于梁家橋水生態聯通工程建設管理支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.64萬元，支出決算為8.03萬元，完成預算的28.04%。較上年減少 23.77萬元，下降74.75%。決算數小于大于預算數的主要原因：按照要求壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：按照要求壓減“三公”經費支出、無公務用車購置費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的0 %。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。本單位本年度無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行費預算為23.55 萬元，支出決算為?? 7.26萬元，完成預算的30.82 %；較上年減少 23.76 萬元，減少76.59%。決算數小于預算數的主要原因：按照要求壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：無公務用車購置費用。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出7.26萬元，主要用于公務用車維修、加油等費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。

3.公務接待費預算為 5.09 萬元，支出決算為0.77??萬元，完成預算的15.12%，較上年減少0.01萬元，下降1.28 %。決算數小于預算數的主要原因：按照要求壓減“三公”經費支出。其中：

外賓接待支出 0 萬元。2022年無外賓來訪接待。

國內公務接待支出0.77萬元，接待對象主要是省水利廳領導，主要是開展質量監督、最嚴格水資源管理考核工作。2022年共接待國內來訪團組11個，76人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明：本部門2022年度機關運行經費支出36.67萬元，比年初預算數減少15.35萬元，降低29.5%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減基本支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額400.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出127.2萬元、政府采購服務支出271.24萬元。授予中小企業合同金額400.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額400.31萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛.

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金582.76萬元，占一般公共預算項目支出總額的24.01％。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。市水利和湖泊局實施的“水資源費”項目，在投入使用后，呈現水資源管理與保護持續向好趨勢，充分發揮了財政資金的作用，為隨州水利發展作出了積極貢獻。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

防汛抗旱水利救災資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為15萬元，完成預算75％。主要產出和效益：一是集中開展5次隱患排查整改，確保全市水利工程安全度汛；二是抗旱減災安全度汛，充分發揮重大水利工程支撐作用，加強蓄水保水，科學調度水源，組織開展水庫放水、打井取水、架機抽水、應急送水等措施，全力保障了全市人民群眾生產生活用水。發現的問題及原因：資金未及時撥付完成。下一步改進措施：一是加快資金撥付進度，提高預算執行率。

水旱災害防御項目績效自評綜述：項目全年預算數為48.76萬元，執行數為48.76萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是隨州市（市直）第一次全國自然災害綜合風險普查水旱災害普查順利開展；二是今后開展自然災害防治提供權威災害風險信息和科學決策依據，為防范災害風險、護航高質量發展打下堅實基礎。

河長制管護及工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為54萬元，執行數為54萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是13個妨礙河道行洪突出問題全部整改到位，非法矮圍已拆除122個，小水電退出任務全面完成；二是河長巡河使水環境更加優質，讓百姓更加親水、愛水，全面提升了人民群眾的獲得感、幸福感.河長常態化巡河履職，推進中小河流治理項目、強化涉河事項監管等工作，推進河湖長制工作走深做實，不斷改善流域水環境。

對口支援三峽項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是堅持“輸血”，加快移民庫區致富；二是支持庫區提升服務能力，促進社會和諧。

白云湖水面保潔項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為60萬元，完成預算85.71％。主要產出和效益：一是出動保潔船只3000余艘次，投入人力7000余人次，打撈上岸垃圾3000余噸；二是水面保潔，改善白云湖環境，美化居民居住環境。發現的問題及原因：資金未及時撥付完成。下一步改進措施：一是加快資金撥付進度，提高預算執行率。

水資源管理工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是印發《2022年隨州市水利系統節約用水工作要點》；二是創建23個省級節水型公共機構、21個市級節水型公共機構、2個省級節水型示范項目、25個節水型小區、79個縣級生活服務業節水型單位、32個節水型工業企業。

水資源管理與保護專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為45萬元，執行數為42.6萬元，完成預算94.67％。主要產出和效益：一是利用“世界水日、中國水周”、“城市節水宣傳周”等開展節水宣傳五進活動，舉辦節水載體培訓班，發表20余篇文新聞稿在國家節約用水網站、省水利廳網站、隨州日報等媒體刊登；二是爭取上級節水資金170萬元。

基層水利建設資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是洛陽鎮同興村、廣水陳家灣、唐鎮石佛村堰塘清挖；二是保證人民群眾正常生產持續，消除隱患。

水利行業監管項目績效自評綜述：項目全年預算數為130萬元，執行數為122.97萬元，完成預算94.59％。主要產出和效益：一是聘請法律解決涉水法律，開展法律咨詢、法制審核100余次；二是對白云湖水環境提升等11個項目現場隨機抽樣檢測，并下發通報限期整改。

水土保持專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為39.89萬元，完成預算99.73％。主要產出和效益：一是8個生產建設項目開展水保專項執法檢查，發現問題督辦整改；二是重點查處未批先建、未驗先投及未依法繳納水土保持補償費等違法行為。

征收工作經費(礦業權出讓收益)項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為41.71萬元，完成預算83.42％。主要產出和效益：一是立案查處河道非法采砂案件8起，移交公安、交通、自然資源等部門48起；二是扣押機具98臺（套），沒收河道砂石（山砂、機制砂）7500余噸。

（三）績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

??

二、2022年度項目績效評價報告

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